江蘇筑富實(shí)業(yè)投資有限公司2018年

資產(chǎn)、負(fù)債、損益審計(jì)結(jié)果公告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2019年11月18日公告）

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定，2019年4月16日至6月10日，灌云縣審計(jì)局對(duì)江蘇筑富實(shí)業(yè)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“筑富公司”）2018年資產(chǎn)、負(fù)債、損益情況進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。按照《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》等法律的規(guī)定，現(xiàn)將審計(jì)結(jié)果公告如下：

一、筑富公司情況

筑富公司是國(guó)有獨(dú)資公司，公司不設(shè)股東會(huì)，設(shè)立董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，內(nèi)設(shè)融資部、資產(chǎn)管理部、投資部、風(fēng)險(xiǎn)部、法務(wù)部、財(cái)務(wù)部、辦公室。

二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)

審計(jì)結(jié)果表明：筑富公司資產(chǎn)收益率低，在資產(chǎn)管理、工程管理等方面存在需要加強(qiáng)和改進(jìn)的地方。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題

1.應(yīng)收未收租金28.96萬(wàn)元

筑富公司4幢房屋出租，至2019年3月底，應(yīng)收未收租金28.96萬(wàn)元。

2.未履行基本建設(shè)程序

（1）無(wú)初步設(shè)計(jì)概算。筑富公司子公司連云港弘大旅游公司的1個(gè)項(xiàng)目無(wú)初步設(shè)計(jì)及概算即開(kāi)工建設(shè)。灌云縣發(fā)改委批復(fù)的項(xiàng)目建議書(shū)總投資4953.67萬(wàn)元，項(xiàng)目資金來(lái)源為自籌。至2019年3月底，該項(xiàng)目已運(yùn)營(yíng)，尚未竣工結(jié)算，已支付項(xiàng)目費(fèi)用9793.31萬(wàn)元，項(xiàng)目投資額調(diào)整未報(bào)發(fā)改委審批調(diào)整。

（2）未取得規(guī)劃許可證、施工許可證即開(kāi)工。連云港弘大旅游公司1個(gè)項(xiàng)目未取得規(guī)劃許可證、施工許可證即開(kāi)工。2018年底，筑富公司已開(kāi)工建設(shè)的2個(gè)項(xiàng)目，未取得施工許可證。

3.未按規(guī)定進(jìn)行招標(biāo)

連云港弘大旅游公司1個(gè)項(xiàng)目采用設(shè)計(jì)施工運(yùn)營(yíng)總承包，招標(biāo)時(shí)未編制工程量清單、無(wú)招標(biāo)控制價(jià)、未通過(guò)公共交易交易中心進(jìn)行。

筑富公司子公司連云港富云新能源有限公司投資建設(shè)的1個(gè)項(xiàng)目，采取邀請(qǐng)招標(biāo)的方式確定施工單位。連云港弘大旅游公司投資建設(shè)的1個(gè)項(xiàng)目中的智能化標(biāo)、空調(diào)標(biāo)，采取邀請(qǐng)招標(biāo)的方式確定中標(biāo)單位。

四、處理處罰和提出審計(jì)建議情況

針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，縣審計(jì)局依法出具了審計(jì)報(bào)告，提出了整改要求和審計(jì)建議。一是健全內(nèi)部控制制度；二是加強(qiáng)工程管理。

五、被審計(jì)單位整改情況

筑富公司對(duì)審計(jì)報(bào)告中反映的問(wèn)題高度重視，進(jìn)行了專(zhuān)題研究，積極整改落實(shí)。針對(duì)應(yīng)收未收租金問(wèn)題，筑富公司已將欠繳租金催收到位；針對(duì)未履行基本建設(shè)程序問(wèn)題，筑富公司補(bǔ)辦施工許可證、無(wú)害化處理證件，將項(xiàng)目總投資調(diào)整文件報(bào)發(fā)改委審批。